报告

海南自由贸易试验区FT账户与金融风险管理

摘要

自由贸易账户体系是推进海南自贸区(港)建设的重大举措,是海南省委省政府确定的12个自贸区(港)先导性项目之一。海南自贸区是首个复制、推广上海自由贸易账户体系的自贸区。自由贸易账户体系是自贸区金融改革的重要内容,它是一套专门的账户体系,也是重要的金融基础设施。该账户体系内资金与国内账户体系资金相对独立,与境外资金来往更加自由化。居民和非居民可分别设立居民自由贸易账户和非居民自由贸易账户,提高经常项下和资本项下资金往来和兑换的自由化和便利化水平。金融机构可设立分账核算单元,为企业设立自由贸易账户并提供相关跨境金融服务。自由贸易账户体系在促进账户体系和境外账户资金往来自由化的同时,严格管理自由贸易账户内资金和境内账户体系资金往来。在此专门账户体系下,企业能提高跨境资金管理效率,金融机构能提供更多样化的跨境融资渠道,与此同时,金融风险跨界传递也能得到有效防范。从上海经验看,自由贸易账户体系是上海自贸区金融创新的重要平台和载体,企业反响良好。从上海自由贸易账户运行情况看,该账户体系运行稳定可控,不会对境内市场产生系统性风险。2018年12月28日,海南自由贸易账户体系开始进入试运行,2019年1月1日正式上线。由于以上海经验为基础,海南自由贸易账户体系各项功能业务得以快速推进。本报告概述了海南自由贸易账户体系推进情况、运行机制以及自由贸易体系对探索自贸港建设的可能作用。目前,海南自由贸易账户体系基本复制上海经验,因此在其制度框架、功能拓展等方面将结合上海经验进行论述。

作者

吕文洁 ,上海社会科学院世界经济研究所助理研究员,主要研究方向为国际投资理论与政策。

参考文献 查看全部 ↓
  • 何念如:《离岸金融:定义、类型及实践》,《区域金融研究》2017年第11期。
  • 沈玉良:《建设开放度最高的自由贸易试验区》,上海人民出版社,2015。
  • 孙天琦、刘宏玉、刘旭、袁静文:《“离岸金融”研究》,《上海金融》2018年第11期。
  • 许闲、董博、房至德:《新加坡离岸保险及对中国的借鉴》,《亚太经济》2015年第3期。
  • 中国人民银行金融稳定分析小组编《中国区域金融稳定报告(2018)》,中国金融出版社,2018。
  • 周诚君:《关于我国银行账户体系的若干思考——兼论FT账户和海南自贸区(港)账户选择问题》,《上海金融》2018年第11期。

海南自由贸易试验区FT账户与金融风险管理

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报告目录

  • 一 HNFT账户推进情况
  • 二 HNFT账户运行机制
    1. (一)设立主体
    2. (二)自由贸易账户管理
    3. (三)分账核算管理
    4. (四)风险防控机制
  • 三 FT账户和海南自贸港建设

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