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债券违约事前风险防范及事后处置策略研究
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一 当前债券市场违约的总体特征
- (一)债券违约呈常态化高发态势
- (二)违约债以周期性行业为主
- (三)民企违约总体规模较高
- (四)未来交易所债券违约形势较为严峻
- (五)债券违约将加大对金融系统的冲击力度
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二 债券违约事前风险防范体系
- (一)企业基本面指标
- 1.行业类型
- 2.企业性质
- 3.经营情况
- 4.财务情况
- 5.内控及管理层情况
- (二)外部环境指标
- 1.发行主体区域
- 2.政府支持情况
- 3.银企关系
- (三)债券要素指标
- 1.债券类型
- 2.交易场所
- 3.债券评级
- 4.债券期限
- (四)还款意愿指标
- 1.违约成本
- 2.社会关注度
- (一)企业基本面指标
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三 债券违约事后处置策略
- (一)回收型处置策略
- 1.策略投资原则
- 2.处置策略
- 3.策略风险要点
- (二)纾困型处置策略
- 1.策略投资原则
- 2.处置策略
- 3.策略风控要点
- (一)回收型处置策略
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