报告
去杠杆 降负债 谋发展
摘要
兖矿集团针对自身存在的问题，大胆创新，多措并举，优化调整资产负债结构，有效降低资产负债率。下一步将积极构建多层次融资平台，开拓融资渠道，制定中长期融资方案，安排融资计划，调整融资方式，科学控制资产负债率水平。
作者
山东能源集团有限公司 山东能源集团是由原兖矿集团和原山东能源集团联合重组成立的山东省属大型能源集团，是以矿业、电力、高端化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易为主导产业的能源产业国有资本投资公司，是全国惟一一家拥有境内外四地上市平台的大型能源企业、我国国际化程度最高的能源企业，形成4家主板上市公司、1家科创板上市公司、4家“新三板”挂牌公司的多元化多层次资本市场上市新格局。拥有兖矿能源、新矿集团、西北矿业、鲁西矿业、枣矿集团、新疆能化、化工公司、内蒙古盛鲁能化、贵州矿业、新能源公司等30多个二级企业，产业主要分布在国内山东、内蒙、新疆、陕西、贵州、甘肃、海南、上海以及境外澳大利亚、加拿大、泰国、拉美地区。全部从业人员24万人。2021年实现营业收入7520亿元、利润总额233亿元、年末资产总额7510亿元。
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报告目录
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一 企业基本情况
- （一）企业发展概况
- （二）企业资产结构
- （三）资产负债情况
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二 资产负债问题原因分析
- （一）产业规模快速扩张
- （二）资本注入相对较少
- （三）融资结构存在失衡
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三 资产负债优化调整策略
- （一）积极推进债转股
- （二）划拨土地作价入股
- （三）“配股+并购”组合融资
- （四）有形资产证券化
- （五）首期私募可交换债
- （六）有效运用政府奖补
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四 下一步思路与政策建议
- （一）构建多层次融资平台
- （二）制定中长期融资方案
- （三）建立国有企业资本补充机制
- （四）协调推进债转股相关工作
- （五）畅通直接融资渠道
报告图片/图表
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