章节目录

• 第一节 国库现金最佳持有量模型
  1. 一 国库现金管理原则
  2. 二 可选择的测算国库现金最佳持有量的模型
     1. （一）经验分析预测法
     2. （二）成本分析模型
     3. （三）现金周转模型
     4. （四）鲍莫尔模型及其扩展模型
     5. （五）米勒-奥尔模型
     6. （六）ARMA模型
  3. 三 云南省国库现金管理方法比较与选择分析
  4. 四 基于米勒-奥尔模型的云南省国库现金最佳持有量实证分析
• 第二节 国库现金流量预测模型
  1. 一 基础数据库的建立与维护
     1. （一）构建基础数据库的意义和目的
     2. （二）基础数据构成及数据来源
     3. （三）数据库数据筛选的基本原则
     4. （四）数据库与信息系统建设
     5. （五）基础数据库建立与维护过程中应注意的几个问题
  2. 二 预测方法及其应用
     1. （一）国库现金流量预测的一般方法
     2. （二）云南省国库现金流量预测情况及发展战略
  3. 三 云南省国库现金流量预测模型
     1. （一）云南省国库现金收支变动分析
     2. （二）ARMA模型预测分析
     3. （三）分月报表预测分析
• 第三节 国库现金管理投融资组合动态优化模型
  1. 一 云南省国库现金投资政策、投资工具和投资效益分析
     1. （一）现金投资政策
     2. （二）投资工具及其选择与组合
     3. （三）国库现金投资效益比较分析
  2. 二 云南省国库库底资金余额管理与投融资组合动态优化模型
     1. （一）现金管理操作市场
     2. （二）国库现金可选择的操作工具
     3. （三）国库现金投资工具选择对策和建议