章节目录

• 一 总体情况
• 二 外汇交易业务
  1. （一）基本情况
  2. （二）人民币外汇即期交易业务
     1. 1.资质申办积极，获批企业数量稳步增长
     2. 2.开办家数不断增加，业务规模增幅显著
     3. 3.结汇业务大幅增长，结售汇逆差扩大
     4. 4.结售汇集中度较低，业务规模有待提升
     5. 5.交易模式均为日内平盘，体现低风险偏好
  3. （三）人民币外汇衍生品业务
     1. 1.远期结售汇
     2. 2.外汇掉期和外汇货币掉期
     3. 3.外汇期权
  4. （四）外币对业务
  5. （五）外币拆借
     1. 1.同业拆入
     2. 2.拆放同业
  6. （六）外币利率互换
• 三 外汇资金管理业务
  1. （一）吸收企业外汇存款
  2. （二）外汇同业存款
     1. 1.外币存放同业
     2. 2.外币同业存放
  3. （三）国际结算
     1. 1.外币国际结算业务
     2. 2.人民币国际结算业务
  4. （四）跨境资金调剂
     1. 1.外债业务和境外放款业务
     2. 2.跨境双向人民币资金池业务
• 四 外汇信贷及投资业务
  1. （一）外汇贷款
  2. （二）外汇保函
  3. （三）外汇投资
• 五 国际财资服务
  1. （一）全球资金管理
     1. 1.财务公司为境外资金归集的主要开展主体，集中度提升任重道远
     2. 2.多途径开展境外资金监控，整体监控率较高
  2. （二）集团外汇风险管理
  3. （三）集团境外投融资服务