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房地产股权信托的风险管理
摘要
2019年,在地产金融严监管的背景下,传统房地产非标债权类信托业务逐步收紧,房地产股权投资已成为信托公司谋求转型的一项重要创新业务。本文系统梳理了房地产股权信托的投资模式、投资方向、房地产股权信托发展的背景以及发展面临的掣肘因素,重点从系统性风险和非系统性风险两大维度分析了房地产股权面临的风险点,并在该基础上尝试探讨信托公司从事房地产股权业务的相关风险防控措施。
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章节目录
- 一、房地产股权信托的投资模式
-
二、房地产股权信托的投资方向
- (一)开发类房地产股权信托
- 1.投资标的
- 2.投资期限
- 3.投资进入形式
- 4.期间分配
- 5.退出方式
- 6.增信措施
- (三)经营类房地产股权信托
- 1.投资标的
- 2.投资期限
- 3.投资进入形式
- 4.期间分配模式
- 5.退出方式
- 6.增信措施
- (三)房地产股权信托市场现状
- (一)开发类房地产股权信托
-
三、房地产股权投资开展的背景及发展面临的掣肘
- (一)信托转型房地产股权投资的政策环境
- (二)房地产股权投资发展的难点
-
四、房地产股权风险点分析
- (一)系统性风险
- 1.宏观及产业政策风险
- 2.融资风险
- 3.市场风险
- 4.不可抗力风险
- (二)非系统性风险
- 1.交易对手风险
- 2.开发运营风险
- 3.管理操作风险
- 4.资产处置风险
- (一)系统性风险
-
五、风险防控措施
- (一)设定科学严格的投资策略
- (二)审慎翔实的尽职调查
- (三)合理有效的方案设计
- (四)全面深入的投后管理
- (五)及时高效的风险预警与处置
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